Семинар "Excel для финансистов и экономистов: Бюджетирование и подготовка данных для принятия решений"

25 ноября
2 дня (16 ак.часов)
26 ноября
Цена: 
8000
Скидка: 
8
%
Тренер: 
Салостей Станислав(Новосибирск)
Место проведения: 
г.Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2

Время занятий: 10.00 – 17.00

Цель семинара: овладеть приемами эффективной работы и решений задач с помощью программы Excel: подготовка данных, анализ финансовой информации в Excel, финансовое моделирование и прогнозирование, а также подготовка отчетности для руководства.

Ведущий семинара – Станислав Салостей, бизнес-консультант по управленческим технологиям и учетным системам. Опыт разработки и ведения семинаров и тренингов с 2004 года.

ВНИМАНИЕ! Для участия в семинаре необходим ноутбук с установленными программами: Excel, Word, PowerPoint (не демо-версии, а полноценные приложения с запуском макросов).

Программа семинара:

1. Правильная организация данных

  • Почему в файлах Excel часто возникают ошибки? Что сделать, чтобы избавиться от необходимости забивать одни и те же данные в разные места? Как сэкономить время на работу с Excel? 80% таких вопросов снимается после того, как пользователь начинает держать файл в строгом логическом порядке и «раскладывает все по полочкам»: отдельно данные, отдельно вычисления и отдельно отчет для руководителя.
  • На семинаре вы узнаете, как уйти от «простыней» на множестве листов, в которых возникает много путаницы и которые занимают много времени.

2. Виды бюджетов и информация для принятия управленческих решений

  • Бюджеты делятся на Операционные (бюджет основной деятельности), Финансовые и Инвестиционные. Каждый из этих бюджетов планируется либо по заявкам (расходы подразделений), либо по расчетной модели (например, расходы на основные материалы планируются исходя из того, какую продукцию планируется выпускать).
  • На семинаре вы научитесь с помощью Excel строить экономическую модель, универсальные формы сбора заявок, матрицу Статей и ЦФО, которые помогут быстро и без ошибок создать бюджеты по статьям, отделам (ЦФО) в разрезе периодов с необходимой аналитической детализацией.

2.1. Создание расчетной модели для планирования продаж и расходов

  • Построение прогноза продаж. 
    С помощью функций Excel вы научитесь обрабатывать статистику по продажам, а затем строить прогноз
  • Вычисление бюджетных показателей, которые зависят от объема продаж. 
    С помощью простых формул, циклических ссылок (да, да, правильно, обычно это приводит к сообщению об ошибке) и режима итераций вы научитесь быстрорассчитывать расходы, потребности в материалах, план производства и т.д.

2.2. Сборка бюджетных заявок с отделов (или ЦФО)

  • Создание матрицы: Статей и ЦФО (для того, чтобы разграничить – каким отделам, какие статьи доходов и расходов соответствуют)
  • Матрица строится с помощью Сводных таблиц Excel. Здесь вы увидите другую сторону и расширенные возможности использования этого замечательного аналитического инструмента.
  • Форма ввода заявок (два варианта – единая форма для всех подразделений с разграниченным и защищенным доступом, и разные формы для разных подразделений с вводом пароля)
  • Здесь будут разобраны такие формулы, как: ЕСЛИ(), ГИПЕРССЫЛКА(), ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ (позволяет сопоставлять данные из разных источников). Вы продолжите осваивать возможности использования сводных таблиц, научитесь собирать (консолидировать) данные из разных листов и файлов, научитесь автоматически разбивать данные по столбцам.

2.3. Инвестиционный и финансовый бюджет

  • Подготовка инвестиционного бюджета.
  • Обоснование инвестиционных проектов с помощью формул Excel формул ЧПС() и ВСД().
  • Финансовые бюджеты и формирование БДДС.

2.4. Создание единой базы данных для плана, факта и корректировок

  • Как быстро объединить данные из расчетной модели и из заявок.Особенности организации плановых данных и обеспечение удобного добавления фактической информации. Детализация планов по проектам.

2.5. Подготовка основных бюджетов для утверждения и Бюджетный комитет

  • Подготовка БДР и БДДС с помощью сводных таблиц. Моделирование финансового результата с помощью «бегунков». Вы научитесь с помощью инструмента Excel «Подбор параметра» быстро оценивать, насколько нужно изменить объемы и цены, или снизить расходы, чтобы прибыль выросла на требуемую величину.
  • Научитесь создавать удобную форму, в которой можно учитывать корректировки не затиранием «старых» цифр (после чего теряется история и вообще непонятно – откуда взялись такие данные), а созданием специальных записей, по которым можно отследить дату и инициатора корректировки.

3. Контроль и анализ исполнения бюджета

  • Вы научитесь контролировать ввод бюджетных заявок и автоматически строить реестры платежей. А также проводить план-факт анализ и факторный анализ финансового результата.

3.1. Контроль ввода заявок на платежи

  • Контроль над вводимой пользователями информацией с помощью стандартной функции Excel«Проверка данных». Здесь же упрощение и ускорение ввода данных, предупреждение ошибок, контроль заполнения всех ячеек.

Эта функция позволяет создавать выпадающие списки из ячеек, блокировать ввод неправильной информации.

3.2. Загрузка факта

  • Вы узнаете, как бухгалтерские учетные данные добавлять в файл Excel. Как с помощью сводных таблиц быстро сопоставить данные за разные периоды по статьям БРД, проектам и центрам ответственности.

3.3. План-факт и факторный анализ финансового результата

  • Оценка эффекта исполнения запланированного бюджета. Достигнут ли запланированный финансовый результат. Оценка и выявление причин, по которым факт отклонился от плана.
  • На этом этапе слушатели узнают, в каком виде должен строиться отчет, чтобы в нем наглядно отражались финансовые результаты за плановый и фактический период.
  • Вы научитесь строить графики, с помощью которых можно донести информацию об отклонениях и их причинах.
  • Научитесь строить интерактивные отчеты на один лист.

Пройдя семинар, вы сформируете для себя четкое понимание того, как проходит процесс бюджетирования и как его легко реализовать с помощью Excel. Кроме того, как результат, у вас будет сформированы файловые заготовки, которые вы сможете использовать для построения, контроля и анализа бюджетов в своей компании.

Подробности по телефону:

+7 (383) 383-08-79 внутр. номер 536