Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона.

Приглашаются руководители и специалисты финансовых служб, ПЭО, бухгалтерских служб предприятий и их обособленных подразделений, финансовые директора, заместители по экономике, все заинтересованные специалисты.

ПРОГРАММА

Цель курса: оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета.

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками.

2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

3. Организация процесса и построение модели.

4. Управление операционным денежным потоком.

5. Планирование, анализ и контроль движения денежных средств.

6. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.

7. Платежный календарь.

8. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.

9. Проверка заявок на расходование денежных средств.

10. План-фактный анализ, работа с отклонениями.

11. Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.

12. Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

13. Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.

14. Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.

15. Работа с большими массивами данных. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.

16. Автоматизация казначейства. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Занятия проводит ведущий специалист-практик региона по вопросам управления денежными средствами, бюджетирования, управленческого учета и экономического анализа с большим опытом работы на крупных предприятиях разных отраслей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными нормативными актами.

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

Для слушателей онлайн:

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов;
• бесплатная обучающая платформа;
• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий;
• информационно-техническая поддержка в процессе обучения;